Международный банк экономического сотрудничества
08.06.2023 19:49
Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества
1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102
1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L
1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р от 14 апреля 2023 года (далее – Облигации), регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: не применимо, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на момент раскрытия сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: и.о. Председателя Правления МБЭС.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято и.о. Председателя Правления МБЭС Ивановым Д.Ю., приказ № 14 от 08.06.2023 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период: дата начала 15.06.2023, дата окончания 14.09.2023;
2-ой купонный период: дата начала 14.09.2023, дата окончания 14.12.2023;
3-ий купонный период: дата начала 14.12.2023, дата окончания 14.03.2024;
4-ый купонный период: дата начала 14.03.2024, дата окончания 13.06.2024;
5-ый купонный период: дата начала 13.06.2024, дата окончания 12.09.2024;
6-ой купонный период: дата начала 12.09.2024, дата окончания 12.12.2024;
7-ой купонный период: дата начала 12.12.2024, дата окончания 13.03.2025;
8-ой купонный период: дата начала 13.03.2025, дата окончания 12.06.2025;
9-ый купонный период: дата начала 12.06.2025, дата окончания 11.09.2025;
10-ый купонный период: дата начала 11.09.2025, дата окончания 11.12.2025;
11-ый купонный период: дата начала 11.12.2025, дата окончания 12.03.2026;
12-ый купонный период: дата начала 12.03.2026, дата окончания 11.06.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-ый купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
2-ой купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
3-ий купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
4-ый купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
5-ый купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
6-ой купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
7-ой купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
8-ой купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
9-ый купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
10-ый купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
11-ый купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
12-ый купонный период: 45 560 000 рублей 00 копеек (10,75% годовых)
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-ый купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
2-ой купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
3-ий купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
4-ый купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
5-ый купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
6-ой купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
7-ой купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
8-ой купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
9-ый купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
10-ый купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
11-ый купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
12-ый купонный период: 26 рублей 80 копеек (10,75% годовых)
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-ый купонный период: 14.09.2023;
2-ой купонный период: 14.12.2023;
3-ий купонный период: 14.03.2024;
4-ый купонный период: 13.06.2024;
5-ый купонный период: 12.09.2024;
6-ой купонный период: 12.12.2024;
7-ой купонный период: 13.03.2025;
8-ой купонный период: 12.06.2025;
9-ый купонный период: 11.09.2025;
10-ый купонный период: 11.12.2025;
11-ый купонный период: 12.03.2026;
12-ый купонный период: 11.06.2026.
3. Подпись
3.1. Директор Управления по работе с финансовыми институтами и на рынках капитала Международного банка экономического сотрудничества
(по доверенности № 048/25-Д от 26.04.2022 г.) Слюсарь Ю.В.
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2023 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{A729B531-8699-400C-BA4F-D7FDD6F3FF1D}.uif